富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,845,304.30 |
3,745,675.32 |
10,661,877.03 |
4,140,473.55 |
| 本期利润 |
9,903,569.93 |
3,737,063.86 |
10,661,643.86 |
5,185,583.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
4.34 |
7.18 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.13 |
4.51 |
7.60 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
31,362,083.71 |
8,559,503.54 |
6,282,188.86 |
978,048.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
209,805,044.06 |
81,397,376.50 |
94,373,873.16 |
133,642,559.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.17 |
12.14 |
7.30 |
2.09 |
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