基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) |
净值：
1.0843
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0843 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 80,000.00 | 4,644,000.00 | 0.95 |
| 300567 | 精测电子 | 50,000.00 | 3,926,000.00 | 0.80 |
| 603200 | 上海洗霸 | 40,000.00 | 3,631,600.00 | 0.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 30,000.00 | 3,480,900.00 | 0.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 200,000.00 | 3,002,000.00 | 0.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,500.00 | 2,666,250.00 | 0.55 |
| 688518 | 联赢激光 | 100,000.00 | 2,655,000.00 | 0.54 |
| 605196 | 华通线缆 | 100,000.00 | 2,434,000.00 | 0.50 |
| 01117 | 现代牧业 | 2,000,000.00 | 2,410,267.20 | 0.49 |
| 301123 | 奕东电子 | 50,000.00 | 2,304,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,387,140.00 | 6.63 | 75.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,644,000.00 | 0.95 | 10.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,631,600.00 | 0.74 | 8.50 |
| 采矿业 | 2,060,800.00 | 0.42 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.78 | 5.37 | 3.90 | 488,711,339.01 |
| 2025-06-30 | 5.77 | 5.26 | 5.23 | 631,437,077.51 |
| 2025-03-31 | 7.50 | 2.03 | 4.03 | 801,090,968.99 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 5.32 | 4.89 | 1,127,733,840.36 |
| 2024-09-30 | 5.45 | 5.52 | 2.33 | 1,507,973,559.59 |
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