南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,272,400.83	12,209,095.90	104,156,551.82	51,840,239.65
利息合计	106,381.58	73,603.26	150,273.72	63,858.81
其中：存款利息收入	95,748.07	62,969.75	137,193.17	63,858.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,633.51	10,633.51	13,080.55	-
投资收益合计	46,241,588.15	20,822,639.77	38,725,470.33	1,139,424.38
其中：股票投资收益	10,573,874.43	2,190,934.79	12,706,106.23	5,866,319.91
基金投资收益	31,982,438.09	16,850,809.37	264,756.88	-18,251,642.45
债券投资收益	196,047.95	39,685.14	1,659,121.19	761,485.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,489,227.68	1,741,210.47	24,095,486.03	12,763,261.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	656,634.55	-9,505,629.25	62,766,219.20	49,292,631.90
其他收入	1,267,796.55	818,482.12	2,514,588.57	1,344,324.56
费用	3,203,155.85	1,871,444.38	6,796,522.64	3,645,054.44
管理人报酬	1,985,147.54	1,126,026.47	4,215,821.07	2,269,477.95
基金托管费	995,230.05	628,255.54	2,329,526.64	1,243,534.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,349.89	114,659.97	214,637.67	120,599.15
利润总额	45,069,244.98	10,337,651.52	97,360,029.18	48,195,185.21

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