南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,695,604.14	48,272,400.83	12,209,095.90	104,156,551.82
利息合计	20,154.75	106,381.58	73,603.26	150,273.72
其中：存款利息收入	20,154.75	95,748.07	62,969.75	137,193.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,633.51	10,633.51	13,080.55
投资收益合计	28,758,867.75	46,241,588.15	20,822,639.77	38,725,470.33
其中：股票投资收益	18,116,160.10	10,573,874.43	2,190,934.79	12,706,106.23
基金投资收益	9,184,258.33	31,982,438.09	16,850,809.37	264,756.88
债券投资收益	168,564.49	196,047.95	39,685.14	1,659,121.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,289,884.83	3,489,227.68	1,741,210.47	24,095,486.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,557,716.63	656,634.55	-9,505,629.25	62,766,219.20
其他收入	358,865.01	1,267,796.55	818,482.12	2,514,588.57
费用	1,002,202.43	3,203,155.85	1,871,444.38	6,796,522.64
管理人报酬	635,971.18	1,985,147.54	1,126,026.47	4,215,821.07
基金托管费	265,262.71	995,230.05	628,255.54	2,329,526.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,453.84	205,349.89	114,659.97	214,637.67
利润总额	29,693,401.71	45,069,244.98	10,337,651.52	97,360,029.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年