首页 >
基金>
汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)
汇添富稳健睿享一年持有混合D
(013540)
|
|
|
累计净值：1.0815
|
2026-11-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-09 | 1.0815 | 0.20% |
| 2026-11-06 | 1.0793 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 1.0797 | 0.18% |
| 2026-11-04 | 1.0778 | 0.09% |
| 2026-11-03 | 1.0768 | 0.09% |
| 2026-11-02 | 1.0758 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 1.0757 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 1.0780 | 0.01% |
|
基金全称
|
汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
李安
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.5177亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.53%
|
|
最近一月
|
0.03%
|
|
最近三月
|
-0.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.26%
|
|
最近两年
|
9.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 6,000.00 | 231,052.33 | 0.39 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 6,000.00 | 231,052.33 | 0.39 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,400.00 | 197,868.00 | 0.34 |
| 600938 | 中国海油 | 3,400.00 | 113,628.00 | 0.19 |
| 603259 | 药明康德 | 600.00 | 100,404.00 | 0.17 |
| 02269 | 药明生物 | 2,000.00 | 96,228.88 | 0.16 |
| 09926 | 康方生物 | 1,000.00 | 93,310.25 | 0.16 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 68,201.47 | 0.12 |
| 600901 | 江苏金租 | 8,800.00 | 61,072.00 | 0.10 |
| 002244 | 滨江集团 | 6,000.00 | 60,840.00 | 0.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,900.00 | 60,662.00 | 0.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000.00 | 41,135.49 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 350,872.00 | 0.60 | 44.28 |
| 采矿业 | 142,774.00 | 0.24 | 18.02 |
| 金融业 | 121,734.00 | 0.21 | 15.36 |
| 房地产业 | 60,840.00 | 0.10 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 58,680.00 | 0.10 | 7.41 |
| 制造业 | 57,420.00 | 0.10 | 7.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.25 | 106.01 | 9.10 | 58,778,789.54 |
| 2026-06-30 | 7.60 | 93.97 | 4.50 | 64,969,549.38 |
| 2026-03-31 | 5.64 | 95.56 | 2.16 | 74,622,333.80 |
| 2025-12-31 | 27.95 | 88.94 | 0.88 | 89,823,890.72 |
| 2025-09-30 | 26.35 | 70.10 | 4.26 | 111,267,863.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 李安 | 292 | 3.55 |
| 2023-04-06 | 2026-01-23 | 詹杰 | 1023 | 6.80 |
| 2021-10-11 | 2026-01-23 | 丁巍 | 1565 | 4.44 |
| 2021-10-11 | 2024-11-22 | 宋鹏 | 1138 | -0.75 |
| 2021-10-11 | 2024-04-18 | 赵鹏程 | 920 | -2.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
