汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,594,356.57 |
8,698,786.08 |
-2,297,126.60 |
-2,757,747.48 |
| 本期利润 |
4,548,531.68 |
2,943,220.73 |
21,194,937.88 |
12,782,602.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
1.48 |
4.84 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
1.56 |
5.24 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,301,496.80 |
2,939,067.99 |
-6,797,267.96 |
-12,220,355.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
87,856,869.05 |
149,711,265.22 |
290,201,878.17 |
448,085,665.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.90 |
2.94 |
1.36 |
-1.11 |
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