基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) |
净值：
1.0973
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1186 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.17 | 0.06 | 1,076,728,345.78 |
| 2025-06-30 | - | 101.10 | 0.05 | 1,091,553,084.16 |
| 2025-03-31 | - | 117.39 | 0.03 | 1,076,661,310.96 |
| 2024-12-31 | - | 110.71 | 0.02 | 1,087,488,971.76 |
| 2024-09-30 | - | 100.04 | 0.02 | 1,055,494,410.87 |
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