嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,983,237.04 |
21,810,379.56 |
73,113,452.09 |
41,515,335.18 |
| 本期利润 |
-7,363,795.28 |
4,064,118.96 |
99,706,040.92 |
53,794,896.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
0.37 |
6.96 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
0.38 |
7.41 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
48,886,563.67 |
84,312,511.94 |
62,502,132.81 |
38,836,230.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
630,406,637.78 |
1,091,553,084.16 |
1,087,488,971.76 |
1,271,574,462.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.11 |
13.37 |
12.94 |
8.30 |
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