基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领先混合C(013553) |
净值：
1.0494
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0494 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 3,120,000.00 | 47,137,559.04 | 8.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,493,016.00 | 44,476,946.64 | 8.02 |
| 603259 | 药明康德 | 249,700.00 | 41,784,798.00 | 7.53 |
| 002916 | 深南电路 | 89,100.00 | 33,235,191.00 | 5.99 |
| 02269 | 药明生物 | 667,000.00 | 32,092,332.15 | 5.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 107,240.00 | 27,964,974.80 | 5.04 |
| 300548 | 长芯博创 | 124,800.00 | 27,434,784.00 | 4.94 |
| 603083 | 剑桥科技 | 123,600.00 | 25,393,620.00 | 4.58 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 59,600.00 | 24,915,812.18 | 4.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 362,500.00 | 18,872,900.21 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,060,556.68 | 40.56 | 68.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,680,907.60 | 10.21 | 17.37 |
| 采矿业 | 44,480,337.39 | 8.02 | 13.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.39 | 1.45 | 13.58 | 554,919,128.62 |
| 2026-06-30 | 92.03 | 0.72 | 10.36 | 705,948,840.56 |
| 2026-03-31 | 76.04 | 0.15 | 21.76 | 591,546,659.50 |
| 2025-12-31 | 86.19 | 0.13 | 10.39 | 676,569,093.97 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.01 | 821,785,504.43 |
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