汇添富成长领先混合C(013553)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,444,235.23 |
12,836,145.49 |
-15,647,376.75 |
-15,933,636.08 |
| 本期利润 |
120,406,037.60 |
31,130,081.58 |
-3,138,292.58 |
-10,969,369.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.09 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.64 |
11.84 |
-1.08 |
-3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.08 |
12.44 |
-0.38 |
-3.30 |
| 期末可供分配利润 |
22,704,123.77 |
-78,095,212.54 |
-100,077,311.97 |
-114,264,011.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
269,593,221.81 |
271,670,350.66 |
267,201,983.27 |
293,533,909.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.84 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.71 |
-15.56 |
-24.90 |
-27.10 |
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