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信澳远见价值混合A(013554)
信澳远见价值混合A
(013554)
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累计净值：1.3241
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3241 | -2.04% |
| 2026-06-25 | 1.3517 | 2.03% |
| 2026-06-24 | 1.3248 | 1.13% |
| 2026-06-23 | 1.3100 | -2.22% |
| 2026-06-22 | 1.3398 | 1.55% |
| 2026-06-18 | 1.3193 | 0.82% |
| 2026-06-17 | 1.3086 | 1.09% |
| 2026-06-16 | 1.2945 | 0.75% |
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基金全称
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信澳远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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何静 胡巧云 陈一博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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7.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.40%
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最近两年
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67.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 157,200.00 | 1,201,008.00 | 4.82 |
| 601088 | 中国神华 | 22,300.00 | 1,042,525.00 | 4.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,200.00 | 922,704.00 | 3.70 |
| 601328 | 交通银行 | 119,400.00 | 835,800.00 | 3.36 |
| 601985 | 中国核电 | 88,200.00 | 798,210.00 | 3.20 |
| 600039 | 四川路桥 | 79,000.00 | 795,530.00 | 3.19 |
| 601988 | 中国银行 | 130,400.00 | 765,448.00 | 3.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 27,900.00 | 745,209.00 | 2.99 |
| 600938 | 中国海油 | 17,700.00 | 708,000.00 | 2.84 |
| 601816 | 京沪高铁 | 137,400.00 | 695,244.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,411,206.33 | 25.74 | 31.00 |
| 金融业 | 4,931,059.00 | 19.80 | 23.84 |
| 采矿业 | 3,678,153.00 | 14.77 | 17.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,514,170.00 | 10.09 | 12.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,232,644.00 | 4.95 | 5.96 |
| 建筑业 | 795,530.00 | 3.19 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 519,720.00 | 2.09 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 352,887.00 | 1.42 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 0.98 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.64 | 7.26 | 11.70 | 24,910,047.71 |
| 2025-12-31 | 90.05 | 9.15 | 2.23 | 29,800,050.07 |
| 2025-09-30 | 87.69 | 7.24 | 7.77 | 37,547,911.77 |
| 2025-06-30 | 77.49 | - | 20.77 | 46,413,717.55 |
| 2025-03-31 | 76.87 | - | 21.80 | 53,620,672.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 陈一博 | 61 | 3.61 |
| 2025-08-01 | - | 胡巧云 | 333 | 48.16 |
| 2025-08-01 | - | 何静 | 333 | 48.16 |
| 2022-05-11 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1178 | -10.63 |
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