首页 >
基金>
信澳远见价值混合A(013554)
信澳远见价值混合A
(013554)
|
|
|
累计净值：1.1821
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.1821 | -1.24% |
| 2026-09-24 | 1.1969 | -1.07% |
| 2026-09-23 | 1.2099 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 1.2152 | -0.18% |
| 2026-09-21 | 1.2174 | 0.42% |
| 2026-09-18 | 1.2123 | 0.51% |
| 2026-09-17 | 1.2062 | -1.07% |
| 2026-09-16 | 1.2193 | 0.49% |
|
基金全称
|
信澳远见价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
何静 陈一博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.1073亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.90%
|
|
最近一月
|
-5.07%
|
|
最近三月
|
-10.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.00%
|
|
最近两年
|
43.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 4.63 |
| 300502 | 新易盛 | 1,460.00 | 886,220.00 | 4.04 |
| 601398 | 工商银行 | 119,100.00 | 842,037.00 | 3.84 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,000.00 | 681,600.00 | 3.11 |
| 688012 | 中微公司 | 1,426.00 | 668,081.00 | 3.05 |
| 601988 | 中国银行 | 116,200.00 | 664,664.00 | 3.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 8,600.00 | 626,768.00 | 2.86 |
| 000962 | 东方钽业 | 6,900.00 | 625,140.00 | 2.85 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 619,192.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 550,214.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,639,171.82 | 62.20 | 76.44 |
| 金融业 | 2,555,687.00 | 11.66 | 14.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 810,145.00 | 3.69 | 4.54 |
| 采矿业 | 357,220.00 | 1.63 | 2.00 |
| 建筑业 | 232,531.00 | 1.06 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 219,650.00 | 1.00 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,468.00 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.14 | 6.01 | 13.79 | 21,927,044.37 |
| 2026-03-31 | 83.64 | 7.26 | 11.70 | 24,910,047.71 |
| 2025-12-31 | 90.05 | 9.15 | 2.23 | 29,800,050.07 |
| 2025-09-30 | 87.69 | 7.24 | 7.77 | 37,547,911.77 |
| 2025-06-30 | 77.49 | - | 20.77 | 46,413,717.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 陈一博 | 153 | -7.50 |
| 2025-08-01 | - | 何静 | 425 | 32.27 |
| 2025-08-01 | 2026-08-12 | 胡巧云 | 376 | 37.72 |
| 2022-05-11 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1178 | -10.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
