信澳远见价值混合A(013554)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,405,044.45 |
-135,640.73 |
-775,785.66 |
-2,227,400.16 |
| 本期利润 |
8,388,875.22 |
274,128.77 |
2,064,361.91 |
-1,179,672.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.51 |
0.67 |
5.62 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.34 |
0.49 |
5.81 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润 |
1,615,225.84 |
-6,308,332.47 |
-6,321,802.21 |
-10,217,906.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
21,072,474.64 |
36,615,950.98 |
36,814,309.50 |
36,320,293.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.86 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.82 |
-14.22 |
-14.64 |
-21.96 |
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