长信利富债券C
(013558)
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累计净值：1.3140
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2480 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.2453 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.2452 | 0.33% |
| 2025-11-05 | 1.2411 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.2402 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 1.2436 | 0.16% |
| 2025-10-31 | 1.2416 | -0.31% |
| 2025-10-30 | 1.2454 | -0.23% |
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基金全称
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长信利富债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.14%
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最近两年
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7.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 19,100.00 | 751,203.00 | 0.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 0.80 |
| 300679 | 电连技术 | 12,300.00 | 701,100.00 | 0.78 |
| 300751 | 迈为股份 | 6,600.00 | 655,710.00 | 0.73 |
| 600623 | 华谊集团 | 73,400.00 | 643,718.00 | 0.72 |
| 300454 | 深信服 | 5,000.00 | 627,500.00 | 0.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,500.00 | 622,505.00 | 0.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 11,300.00 | 603,194.00 | 0.67 |
| 002531 | 天顺风能 | 69,200.00 | 568,132.00 | 0.63 |
| 603201 | 常润股份 | 30,000.00 | 567,900.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,532,288.42 | 13.96 | 69.64 |
| 金融业 | 1,909,707.00 | 2.13 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,401,044.00 | 1.56 | 7.79 |
| 采矿业 | 751,203.00 | 0.84 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 554,400.00 | 0.62 | 3.08 |
| 建筑业 | 494,016.00 | 0.55 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,918.00 | 0.39 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.04 | 86.61 | 0.82 | 89,774,440.49 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 103.99 | 1.40 | 104,637,976.31 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 84.25 | 2.49 | 166,752,735.59 |
| 2024-12-31 | 14.87 | 87.96 | 1.98 | 178,076,669.99 |
| 2024-09-30 | 13.84 | 93.31 | 2.40 | 459,899,737.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 313 | 7.70 |
| 2021-09-17 | - | 李家春 | 1517 | -5.30 |
| 2021-09-17 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1260 | -10.76 |
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