长信利富债券C(013558)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,588,411.62 |
853,898.05 |
4,223,508.89 |
2,366,274.08 |
| 本期利润 |
3,585,594.84 |
1,417,183.23 |
3,678,966.67 |
3,129,969.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
2.94 |
2.07 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
2.97 |
2.04 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
36,958.70 |
7,156,807.15 |
6,304,257.80 |
23,109,746.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
179,061.14 |
49,068,052.56 |
47,660,282.61 |
187,627,341.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.57 |
-9.23 |
-11.85 |
-12.26 |
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