基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡回报混合A(013559) |
净值：
1.0174
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.0174 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 1,029,500.00 | 7,935,544.03 | 5.45 |
| 02423 | 贝壳-W | 235,900.00 | 7,894,111.60 | 5.42 |
| 603737 | 三棵树 | 125,240.00 | 6,349,668.00 | 4.36 |
| 601636 | 旗滨集团 | 833,400.00 | 4,858,722.00 | 3.34 |
| 01109 | 华润置地 | 190,000.00 | 4,804,660.72 | 3.30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 310,600.00 | 4,755,286.00 | 3.26 |
| 601155 | 新城控股 | 332,000.00 | 4,651,320.00 | 3.19 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 90,357.00 | 4,371,471.66 | 3.00 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,014,000.00 | 4,214,479.28 | 2.89 |
| 02869 | 绿城服务 | 1,108,000.00 | 4,177,377.72 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,910,999.38 | 30.14 | 57.64 |
| 金融业 | 12,798,414.78 | 8.79 | 16.80 |
| 房地产业 | 8,291,800.00 | 5.69 | 10.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,458,414.00 | 3.75 | 7.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,896,656.00 | 1.99 | 3.80 |
| 采矿业 | 2,824,451.00 | 1.94 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,190.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.22 | 6.06 | 10.35 | 145,672,208.34 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.23 | 248,560,534.83 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 11.20 | 259,520,184.21 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.73 | 229,212,011.89 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 5.35 | 230,392,448.68 |
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