招商均衡回报混合A(013559)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,024,314.17 |
-7,588,469.12 |
-29,303,329.92 |
-19,193,378.40 |
| 本期利润 |
64,194,804.70 |
13,788,591.32 |
-1,500,515.69 |
-5,260,723.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.30 |
6.40 |
-0.67 |
-2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.02 |
6.60 |
-0.37 |
-2.10 |
| 期末可供分配利润 |
-33,128,833.43 |
-79,555,011.07 |
-76,720,088.64 |
-85,556,144.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
239,670,630.14 |
219,840,245.39 |
213,270,658.57 |
222,894,462.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.78 |
0.74 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.91 |
-21.61 |
-26.46 |
-27.74 |
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