基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮鑫溢中短债债券A(013573) |
净值：
1.0856
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0856 | 2025-04-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.81 | 0.36 | 2,524,375,022.67 |
| 2024-09-30 | - | 114.28 | 0.31 | 2,039,891,557.49 |
| 2024-06-30 | - | 119.27 | 0.01 | 2,075,025,921.50 |
| 2024-03-31 | - | 107.51 | 0.04 | 2,053,147,278.37 |
| 2023-12-31 | - | 123.17 | 0.03 | 2,040,445,230.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 姚艺 | 517 | 5.22 |
| 2021-12-01 | - | 闫宜乘 | 1231 | 8.56 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | 1.43 |
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