中邮鑫溢中短债债券A(013573)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,175,479.02 |
39,465,749.74 |
33,390,401.23 |
74,764,181.92 |
| 本期利润 |
11,593,194.45 |
16,232,950.54 |
13,821,650.48 |
86,750,623.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
1.05 |
0.63 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.12 |
0.67 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
114,061,018.45 |
49,558,154.34 |
170,996,063.87 |
150,527,156.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,183,035,025.69 |
567,616,708.09 |
2,143,705,037.42 |
2,315,997,680.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.42 |
9.71 |
9.22 |
8.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
