首页 > 基金> 中邮鑫溢中短债债券C(013574)
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中邮鑫溢中短债债券C

(013574)
净值：
1.0918
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0918 2026-03-25
  • 净值走势
中邮鑫溢中短债债券C(013574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.09180.03%
2026-03-241.09150.01%
2026-03-231.0914-0.03%
2026-03-201.09170.00%
2026-03-191.09170.03%
2026-03-181.09140.06%
2026-03-171.09080.01%
2026-03-161.0907-0.02%
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基金情况

基金全称 中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 闫宜乘 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0654亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.570.03574,715,599.75
2025-09-30-125.400.03639,373,674.34
2025-06-30-127.860.022,164,289,945.92
2025-03-31-124.240.022,178,284,014.14
2024-12-31-99.810.362,524,375,022.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-姚艺8636.42
2021-12-01-闫宜乘15779.18
2022-09-302023-11-13王滨4091.15
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