中邮鑫溢中短债债券C(013574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
859,423.70 |
788,971.57 |
294,404.58 |
1,477.32 |
| 本期利润 |
-3,575.06 |
12,192.74 |
683,052.79 |
1,715.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
0.03 |
8.36 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.54 |
4.09 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
548,404.02 |
1,458,918.95 |
11,917,228.59 |
2,855.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,098,891.66 |
20,584,908.50 |
208,377,341.77 |
69,251.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.47 |
8.12 |
7.54 |
5.40 |
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