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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)
工银稳健瑞盈一年持有债券A
(013588)
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累计净值：1.0758
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0758 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.0790 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.0751 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0752 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.0769 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.0760 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.0772 | 0.32% |
| 2025-11-05 | 1.0738 | 0.16% |
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基金全称
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工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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庄园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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2.3979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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9.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,020,000.00 | 1.30 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 3,933,000.00 | 1.27 |
| 688169 | 石头科技 | 17,000.00 | 3,566,260.00 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 3,232,000.00 | 1.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,000.00 | 3,038,000.00 | 0.98 |
| 688187 | 时代电气 | 50,000.00 | 2,631,500.00 | 0.85 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 400,000.00 | 2,596,000.00 | 0.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 50,000.00 | 2,465,000.00 | 0.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 60,000.00 | 2,378,400.00 | 0.77 |
| 02208 | 金风科技 | 150,000.00 | 1,917,000.00 | 0.62 |
| 01787 | 山东黄金 | 50,000.00 | 1,686,500.00 | 0.55 |
| 002202 | 金风科技 | 100,000.00 | 1,497,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,767,450.34 | 9.30 | 58.12 |
| 金融业 | 9,119,850.00 | 2.95 | 18.43 |
| 采矿业 | 8,402,500.00 | 2.72 | 16.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,485,855.00 | 0.48 | 3.00 |
| 建筑业 | 1,090,000.00 | 0.35 | 2.20 |
| 房地产业 | 627,500.00 | 0.20 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.45 | 88.22 | 2.49 | 309,374,030.44 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 100.07 | 2.04 | 372,613,440.87 |
| 2025-03-31 | 17.70 | 104.30 | 1.23 | 413,244,452.93 |
| 2024-12-31 | 16.35 | 103.17 | 1.04 | 487,885,900.07 |
| 2024-09-30 | 18.67 | 103.20 | 1.16 | 614,808,697.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 845 | 8.20 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -0.42 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 2.02 |
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