工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,017,964.69 |
7,664,908.55 |
16,654,347.19 |
11,217,714.26 |
| 本期利润 |
11,823,993.33 |
7,631,199.62 |
34,214,035.27 |
28,041,834.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.19 |
5.36 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.43 |
4.41 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
15,971,380.11 |
16,063,347.46 |
12,244,288.93 |
11,726,052.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
229,765,215.78 |
312,276,648.13 |
405,434,881.94 |
592,093,402.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
5.94 |
3.43 |
2.07 |
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