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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)
工银稳健瑞盈一年持有债券C
(013589)
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累计净值：1.0248
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0248 | -0.45% |
| 2026-09-24 | 1.0294 | -0.45% |
| 2026-09-23 | 1.0341 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 1.0359 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.0354 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.0345 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 1.0329 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.0360 | 0.14% |
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基金全称
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工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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庄园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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-2.25%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.30%
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最近两年
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0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,751,070.00 | 1.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,000.00 | 2,292,000.00 | 1.06 |
| 601628 | 中国人寿 | 60,000.00 | 2,121,000.00 | 0.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 1,805,000.00 | 0.84 |
| 002155 | 湖南黄金 | 70,000.00 | 1,670,900.00 | 0.78 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,649,600.00 | 0.77 |
| 600362 | 江西铜业 | 36,400.00 | 1,576,120.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 19,849.00 | 1,499,194.97 | 0.70 |
| 600985 | 淮北矿业 | 100,000.00 | 1,405,000.00 | 0.65 |
| 000415 | 渤海租赁 | 300,000.00 | 1,221,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,857,134.97 | 5.97 | 48.61 |
| 采矿业 | 6,859,020.00 | 3.18 | 25.93 |
| 金融业 | 5,512,600.00 | 2.56 | 20.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,221,000.00 | 0.57 | 4.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.81 | 100.23 | 1.86 | 215,459,155.96 |
| 2026-03-31 | 12.94 | 104.90 | 2.83 | 246,565,696.81 |
| 2025-12-31 | 19.06 | 83.98 | 1.74 | 273,995,657.49 |
| 2025-09-30 | 21.45 | 88.22 | 2.49 | 309,374,030.44 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 100.07 | 2.04 | 372,613,440.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 1163 | 3.79 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -1.10 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 1.02 |
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