工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,503,428.41 |
1,394,294.48 |
3,184,428.86 |
2,235,809.14 |
| 本期利润 |
2,089,544.09 |
1,376,157.35 |
7,065,003.22 |
5,969,727.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.96 |
5.02 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
2.22 |
3.99 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,379,214.94 |
2,258,804.43 |
1,467,749.67 |
1,177,865.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,230,441.71 |
60,336,792.74 |
82,451,018.13 |
127,527,031.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
4.39 |
2.12 |
0.98 |
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