基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方比较优势混合A(013590) |
净值：
1.2341
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.2341 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,800.00 | 2.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 1.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,700.00 | 595,990.00 | 1.89 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 526,541.00 | 1.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 39,600.00 | 455,400.00 | 1.45 |
| 689009 | 九号公司 | 6,342.00 | 424,279.80 | 1.35 |
| 688019 | 安集科技 | 1,694.00 | 386,977.36 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,800.00 | 376,832.00 | 1.20 |
| 000893 | 亚钾国际 | 8,900.00 | 348,613.00 | 1.11 |
| 002602 | ST华通 | 16,200.00 | 335,502.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,966,629.28 | 63.45 | 80.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,333,988.71 | 4.24 | 5.37 |
| 采矿业 | 1,063,348.00 | 3.38 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 740,557.82 | 2.35 | 2.98 |
| 金融业 | 492,801.70 | 1.57 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,625.00 | 1.11 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,132.90 | 0.87 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 163,832.00 | 0.52 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,600.00 | 0.37 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,496.00 | 0.27 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 73,412.00 | 0.23 | 0.30 |
| 房地产业 | 72,610.00 | 0.23 | 0.29 |
| 建筑业 | 67,859.00 | 0.22 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,872.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | 3.53 | 2.81 | 31,467,967.24 |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.81 | 6.99 | 37,646,158.17 |
| 2025-03-31 | 90.48 | 0.56 | 7.62 | 46,271,461.83 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 0.38 | 6.49 | 65,268,428.61 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.28 | 14.75 | 96,243,064.85 |
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