南方比较优势混合A(013590)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,914,565.21 |
1,318,000.89 |
-6,240,454.69 |
-6,864,920.54 |
| 本期利润 |
7,461,883.11 |
1,395,649.64 |
2,961,425.92 |
1,063,351.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.58 |
3.44 |
3.98 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.85 |
4.03 |
3.63 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,893,171.01 |
-620,326.50 |
-2,906,372.15 |
-6,098,140.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
14,929,442.37 |
32,376,002.44 |
57,213,783.45 |
83,520,823.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.00 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.04 |
0.15 |
-3.73 |
-5.40 |
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