基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597) |
净值：
1.0870
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0870 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,364,119.00 | 269,031,138.87 | 13.68 |
| 300059 | 东方财富 | 12,144,556.00 | 247,506,051.28 | 12.59 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,840,345.00 | 197,294,279.00 | 10.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,609,028.00 | 115,658,157.36 | 5.88 |
| 600999 | 招商证券 | 3,560,578.00 | 75,128,195.80 | 3.82 |
| 000776 | 广发证券 | 2,831,904.00 | 66,266,553.60 | 3.37 |
| 600958 | 东方证券 | 5,016,950.00 | 47,360,008.00 | 2.41 |
| 601995 | 中金公司 | 1,122,100.00 | 40,563,915.00 | 2.06 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,628,932.00 | 40,038,749.28 | 2.04 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,646,532.00 | 38,044,740.80 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,853,650,893.25 | 94.29 | 99.89 |
| 制造业 | 1,089,612.38 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.39 | - | 5.77 | 1,965,956,008.38 |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 5.78 | 1,736,355,337.80 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 5.87 | 1,954,382,196.26 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 6.41 | 2,060,585,756.24 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.73 | 2,058,035,626.83 |
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