招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,272,107.02 |
7,922,076.66 |
-857,794.84 |
12,234,113.68 |
| 本期利润 |
-25,013,599.71 |
220,900.39 |
-12,726,813.32 |
1,890,683.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.46 |
0.07 |
-4.62 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.07 |
3.31 |
-2.92 |
28.07 |
| 期末可供分配利润 |
-115,275,515.43 |
-86,453,517.43 |
-77,821,888.40 |
-90,177,433.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
442,640,870.72 |
349,319,381.50 |
261,896,232.50 |
315,583,495.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.27 |
1.20 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.98 |
-3.14 |
-8.98 |
-6.25 |
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