基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大臻选回报混合C(013599) |
净值：
1.0536
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.0536 | 2024-03-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300129 | 泰胜风能 | 700.00 | 7,539.00 | 9.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 200.00 | 7,462.00 | 9.24 |
| 002483 | 润邦股份 | 1,400.00 | 7,308.00 | 9.05 |
| 002531 | 天顺风能 | 600.00 | 6,960.00 | 8.62 |
| 601615 | 明阳智能 | 500.00 | 6,270.00 | 7.77 |
| 600522 | 中天科技 | 500.00 | 6,245.00 | 7.74 |
| 301155 | 海力风电 | 100.00 | 5,915.00 | 7.33 |
| 002466 | 天齐锂业 | 100.00 | 5,579.00 | 6.91 |
| 002487 | 大金重工 | 200.00 | 5,324.00 | 6.59 |
| 603606 | 东方电缆 | 100.00 | 4,275.00 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 81.30 | - | 98.73 | 80,731.62 |
| 2023-09-30 | 86.68 | - | 9.88 | 279,786.97 |
| 2023-06-30 | 62.76 | - | 12.96 | 260,562.09 |
| 2023-03-31 | 65.12 | 3.73 | 8.90 | 8,178,041.78 |
| 2022-12-31 | 62.70 | 5.43 | 32.01 | 73,127,457.05 |
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