基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安媒体互联网混合C(013620) |
净值：
3.6040
|
日增长率：
-2.65%
|
累计净值：3.6040 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 483,298.00 | 226,425,113.00 | 5.53 |
| 300502 | 新易盛 | 327,837.00 | 198,997,059.00 | 4.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 155,589.00 | 197,598,030.00 | 4.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 122,841.00 | 195,998,957.55 | 4.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,405,971.00 | 195,564,899.64 | 4.78 |
| 600941 | 中国移动 | 1,825,423.00 | 157,223,682.99 | 3.84 |
| 300033 | 同花顺 | 650,380.00 | 156,741,580.00 | 3.83 |
| 301611 | 珂玛科技 | 842,897.00 | 151,780,462.79 | 3.71 |
| 300364 | 中文在线 | 6,418,200.00 | 151,405,338.00 | 3.70 |
| 688347 | 华虹宏力 | 417,401.00 | 140,371,956.30 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,592,096,668.46 | 38.90 | 43.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,788,882.60 | 21.10 | 23.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 384,192,695.68 | 9.39 | 10.38 |
| 金融业 | 319,740,954.75 | 7.81 | 8.64 |
| 租赁和商务服务业 | 307,406,179.64 | 7.51 | 8.30 |
| 住宿和餐饮业 | 100,174,108.00 | 2.45 | 2.71 |
| 房地产业 | 86,425,705.48 | 2.11 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,627,211.00 | 1.04 | 1.15 |
| 采矿业 | 5,433,924.34 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.44 | - | 9.98 | 4,093,298,882.39 |
| 2026-03-31 | 84.35 | - | 15.96 | 3,984,044,555.01 |
| 2025-12-31 | 81.47 | - | 18.51 | 5,692,737,892.08 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
微信公众号
证券之星APP
