华安媒体互联网混合C(013620)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,564,860.65 |
402,792,172.75 |
92,410,781.49 |
49,950,923.34 |
| 本期利润 |
35,450,523.14 |
341,581,043.06 |
57,340,388.73 |
307,140,588.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.74 |
0.09 |
0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
23.05 |
3.17 |
20.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.62 |
31.00 |
4.74 |
11.00 |
| 期末可供分配利润 |
196,961,865.00 |
632,795,696.82 |
1,182,981,990.05 |
1,075,709,479.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.39 |
2.80 |
1.87 |
1.71 |
| 期末基金资产净值 |
255,036,740.65 |
881,760,491.47 |
1,971,892,593.72 |
1,877,253,010.64 |
| 期末基金份额净值 |
4.39 |
3.90 |
3.12 |
2.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.06 |
29.70 |
3.69 |
-1.00 |
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