基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集悦债券C(013629) |
净值：
1.1278
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1278 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600345 | 长江通信 | 2,000,000.00 | 86,260,000.00 | 1.98 |
| 300201 | 海伦哲 | 7,800,000.00 | 82,914,000.00 | 1.90 |
| 600841 | 动力新科 | 5,100,000.00 | 43,809,000.00 | 1.01 |
| 002135 | 东南网架 | 6,500,022.00 | 42,510,143.88 | 0.98 |
| 301196 | 唯科科技 | 400,000.00 | 39,840,000.00 | 0.92 |
| 688702 | 盛科通信 | 200,000.00 | 33,376,000.00 | 0.77 |
| 688809 | 强一股份 | 95,000.00 | 29,051,000.00 | 0.67 |
| 688085 | 三友医疗 | 1,482,509.00 | 27,619,142.67 | 0.63 |
| 603768 | 常青股份 | 2,225,000.00 | 24,475,000.00 | 0.56 |
| 002916 | 深南电路 | 100,000.00 | 21,951,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,392,967.73 | 13.40 | 76.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,549,978.32 | 2.15 | 12.31 |
| 采矿业 | 37,522,872.64 | 0.86 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,649,624.00 | 0.41 | 2.32 |
| 金融业 | 16,018,804.32 | 0.37 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 8,064,332.00 | 0.19 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,834,000.00 | 0.09 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.60 | 83.71 | 1.01 | 4,353,314,711.44 |
| 2025-12-31 | 18.46 | 83.12 | 11.43 | 385,819,936.70 |
| 2025-09-30 | 14.33 | 108.78 | 1.12 | 422,910,775.84 |
| 2025-06-30 | 16.21 | 93.79 | 1.53 | 430,233,166.33 |
| 2025-03-31 | 11.45 | 91.30 | 1.94 | 344,015,972.74 |
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