广发集悦债券C(013629)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,301,111.77 |
2,033,636.71 |
-3,909,676.60 |
-6,160,522.03 |
| 本期利润 |
5,742,881.36 |
2,998,145.02 |
1,017,644.50 |
-591,458.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
3.25 |
0.79 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
3.26 |
2.75 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
897,846.82 |
-3,391,158.03 |
-4,558,352.06 |
-10,406,235.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
124,698,200.41 |
113,712,605.40 |
86,994,265.80 |
127,176,412.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.29 |
2.60 |
-0.64 |
-2.93 |
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