基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国利享回报12个月持有混合A(013632) |
净值：
0.8877
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.8877 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,332.00 | 2,060,111.16 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,778,568.00 | 3.63 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,244,800.00 | 2.54 |
| 002384 | 东山精密 | 7,000.00 | 1,171,800.00 | 2.39 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,900.00 | 1,077,167.00 | 2.20 |
| 300570 | 太辰光 | 5,000.00 | 1,061,750.00 | 2.17 |
| 603228 | 景旺电子 | 8,900.00 | 900,769.00 | 1.84 |
| 688403 | 汇成股份 | 39,218.00 | 827,499.80 | 1.69 |
| 002916 | 深南电路 | 1,800.00 | 671,418.00 | 1.37 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2,941.00 | 607,051.81 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,321,690.77 | 29.22 | 97.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,360.73 | 0.77 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.98 | 49.51 | 1.86 | 49,020,218.77 |
| 2026-06-30 | 29.99 | 69.90 | 2.25 | 48,012,775.38 |
| 2026-03-31 | 29.87 | 70.42 | 3.28 | 44,408,526.30 |
| 2025-12-31 | 18.85 | 63.04 | 2.22 | 66,205,816.50 |
| 2025-09-30 | 25.53 | 49.01 | 4.05 | 78,801,382.45 |
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