富国利享回报12个月持有混合A(013632)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,737,976.08 |
1,250,696.27 |
-1,896,880.24 |
-3,416,789.26 |
| 本期利润 |
4,950,199.78 |
1,539,894.89 |
-2,207,630.81 |
-1,865,797.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
1.71 |
-2.05 |
-1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
1.76 |
-1.44 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
147,837.97 |
-3,317,870.13 |
-5,518,825.03 |
-7,264,125.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
61,775,891.10 |
84,354,674.70 |
95,990,161.63 |
108,309,340.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.24 |
-3.78 |
-5.44 |
-5.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
