基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略回报混合C(013637) |
净值：
1.0528
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.0528 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 22,200.00 | 1,684,758.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 2.92 |
| 000100 | TCL科技 | 233,900.00 | 1,361,298.00 | 2.89 |
| 00189 | 东岳集团 | 76,695.00 | 1,270,984.48 | 2.70 |
| 601138 | 工业富联 | 17,400.00 | 1,255,410.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,100.00 | 1,209,234.00 | 2.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,109.00 | 1,160,598.37 | 2.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 58,500.00 | 1,026,675.00 | 2.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 41,200.00 | 891,980.00 | 1.89 |
| 02601 | 中国太保 | 31,200.00 | 728,414.67 | 1.55 |
| 601601 | 中国太保 | 16,700.00 | 476,284.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,940,207.90 | 44.48 | 78.07 |
| 采矿业 | 3,074,535.00 | 6.53 | 11.46 |
| 金融业 | 1,985,774.00 | 4.22 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,905.00 | 0.97 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 364,744.00 | 0.77 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.64 | - | 30.24 | 47,073,754.90 |
| 2026-03-31 | 74.89 | - | 24.86 | 56,112,359.28 |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 12.95 | 91,651,538.96 |
| 2025-09-30 | 88.25 | - | 14.17 | 84,305,626.46 |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 11.33 | 112,336,767.50 |
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