国投瑞银策略回报混合C(013637)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银策略回报混合C(013637)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,934,458.60	4,767,919.18	4,537,523.55	2,556,320.04
利息合计	53,819.28	31,251.58	170,274.14	42,546.07
其中：存款利息收入	49,892.41	27,324.71	73,231.96	35,240.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,926.87	3,926.87	97,042.18	7,305.98
投资收益合计	42,104,710.29	6,057,169.95	-5,466,963.68	-5,435,342.67
其中：股票投资收益	40,044,107.66	4,745,120.61	-8,274,144.52	-7,087,914.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,275.53	18,275.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,042,327.10	1,293,773.81	2,807,180.84	1,652,572.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,767,013.75	-1,321,455.66	9,831,891.83	7,948,001.12
其他收入	8,915.28	953.31	2,321.26	1,115.52
费用	1,624,675.76	902,399.12	2,015,793.91	1,063,892.08
管理人报酬	1,251,595.78	682,554.84	1,532,461.10	808,409.38
基金托管费	208,599.24	113,759.10	255,410.20	134,734.90
销售服务费	43,394.83	18,591.25	51,424.88	30,535.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,071.74	87,479.76	176,148.36	90,185.69
利润总额	43,309,782.84	3,865,520.06	2,521,729.64	1,492,427.96

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