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光大中证500指数增强A(013639)
光大中证500指数增强A
(013639)
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累计净值：1.1670
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1670 | -0.49% |
| 2025-11-10 | 1.1727 | 0.47% |
| 2025-11-07 | 1.1672 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1679 | 1.15% |
| 2025-11-05 | 1.1546 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 1.1510 | -1.40% |
| 2025-11-03 | 1.1674 | -0.09% |
| 2025-10-31 | 1.1685 | -0.61% |
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基金全称
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光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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2.1235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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11.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.68%
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最近两年
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35.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 653,800.00 | 5,504,996.00 | 1.44 |
| 688249 | 晶合集成 | 151,957.00 | 5,295,701.45 | 1.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 239,200.00 | 5,262,400.00 | 1.37 |
| 688469 | 芯联集成 | 779,648.00 | 5,130,083.84 | 1.34 |
| 688213 | 思特威 | 42,571.00 | 5,072,760.36 | 1.32 |
| 000831 | 中国稀土 | 98,000.00 | 5,071,500.00 | 1.32 |
| 600096 | 云天化 | 185,900.00 | 4,982,120.00 | 1.30 |
| 002273 | 水晶光电 | 179,600.00 | 4,748,624.00 | 1.24 |
| 688235 | 百济神州 | 15,350.00 | 4,710,915.00 | 1.23 |
| 000066 | 中国长城 | 271,100.00 | 4,592,434.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,849,335.01 | 56.06 | 60.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,291,279.92 | 9.21 | 9.88 |
| 金融业 | 30,004,814.00 | 7.83 | 8.40 |
| 采矿业 | 16,867,243.00 | 4.40 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 15,306,397.00 | 3.99 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,318,974.00 | 2.43 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,332,632.00 | 1.65 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,511,830.00 | 1.44 | 1.54 |
| 卫生和社会工作 | 5,114,456.00 | 1.33 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 5,084,898.00 | 1.33 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,724,875.00 | 0.97 | 1.04 |
| 房地产业 | 2,973,750.00 | 0.78 | 0.83 |
| 教育 | 2,589,432.00 | 0.68 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,581,359.00 | 0.67 | 0.72 |
| 建筑业 | 1,624,367.00 | 0.42 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.73 | 383,261,412.00 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.51 | 536,344,258.86 |
| 2025-03-31 | 88.90 | - | 7.54 | 585,833,534.89 |
| 2024-12-31 | 91.43 | - | 8.89 | 463,629,421.69 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 10.24 | 580,154,722.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 383 | 25.31 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 814 | 31.29 |
| 2023-08-22 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 508 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.40 |
| 2021-11-20 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 415 | -12.19 |
| 2021-09-29 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 52 | -0.17 |
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