光大中证500指数增强A(013639)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,554,837.22 |
12,346,354.25 |
28,673,357.32 |
-2,256,418.64 |
| 本期利润 |
66,636,033.70 |
13,395,251.07 |
29,016,120.41 |
-6,028,097.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.07 |
4.23 |
11.23 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.87 |
4.57 |
12.31 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
22,619,993.87 |
-1,699,545.76 |
-14,731,376.52 |
-49,696,788.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
127,170,119.06 |
327,833,905.99 |
287,761,388.77 |
243,885,628.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.99 |
0.95 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.64 |
-0.52 |
-4.87 |
-16.93 |
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