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光大中证500指数增强C(013640)
光大中证500指数增强C
(013640)
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累计净值：1.3620
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3620 | -2.97% |
| 2026-06-25 | 1.4037 | 0.78% |
| 2026-06-24 | 1.3929 | 1.06% |
| 2026-06-23 | 1.3783 | -1.81% |
| 2026-06-22 | 1.4037 | 2.15% |
| 2026-06-18 | 1.3741 | 0.14% |
| 2026-06-17 | 1.3722 | 1.05% |
| 2026-06-16 | 1.3580 | 0.54% |
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基金全称
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光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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11.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.20%
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最近两年
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64.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 35,700.00 | 2,319,072.00 | 1.35 |
| 002738 | 中矿资源 | 30,500.00 | 2,266,150.00 | 1.31 |
| 000426 | 兴业银锡 | 55,900.00 | 2,248,298.00 | 1.30 |
| 300058 | 蓝色光标 | 144,900.00 | 2,144,520.00 | 1.24 |
| 300604 | 长川科技 | 17,200.00 | 2,082,060.00 | 1.21 |
| 002156 | 通富微电 | 48,300.00 | 1,996,239.00 | 1.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 39,700.00 | 1,894,087.00 | 1.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 17,845.00 | 1,805,914.00 | 1.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 134,100.00 | 1,744,641.00 | 1.01 |
| 600498 | 烽火通信 | 33,800.00 | 1,706,224.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,371,176.25 | 61.71 | 66.06 |
| 采矿业 | 12,165,464.08 | 7.06 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,629,625.50 | 6.17 | 6.60 |
| 金融业 | 8,152,588.00 | 4.73 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,435,618.00 | 3.73 | 4.00 |
| 建筑业 | 3,226,921.00 | 1.87 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,119,011.00 | 1.81 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,062,134.59 | 1.78 | 1.90 |
| 房地产业 | 3,029,154.00 | 1.76 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 2,666,880.00 | 1.55 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,039,770.00 | 0.60 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 884,660.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,500.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 7.10 | 172,361,723.50 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.42 | 190,036,290.46 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.73 | 383,261,412.00 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.51 | 536,344,258.86 |
| 2025-03-31 | 88.90 | - | 7.54 | 585,833,534.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 611 | 48.12 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 1042 | 54.44 |
| 2023-08-22 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 508 | 0.42 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.17 |
| 2021-11-20 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 415 | -12.63 |
| 2021-09-29 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 52 | -0.23 |
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