光大中证500指数增强C(013640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,758,246.72 |
7,052,080.97 |
29,526,854.75 |
2,939,197.28 |
| 本期利润 |
40,240,181.36 |
6,713,006.20 |
42,417,400.45 |
3,429,119.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.82 |
3.31 |
18.20 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.29 |
4.35 |
11.83 |
-2.12 |
| 期末可供分配利润 |
10,236,033.07 |
-4,439,144.84 |
-11,536,417.84 |
-61,723,830.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
62,866,171.40 |
208,510,352.87 |
175,868,032.92 |
283,635,236.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.98 |
0.94 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.45 |
-2.08 |
-6.16 |
-17.87 |
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