首页 > 基金> 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)
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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A

(013643)
净值：
1.2187
日增长率：
0.69%
累计净值：1.2187 2026-03-18
  • 净值走势
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.21870.69%
2026-03-171.2104-1.39%
2026-03-161.2274-0.31%
2026-03-131.2312-0.87%
2026-03-121.2420-0.71%
2026-03-111.25090.02%
2026-03-101.25061.56%
2026-03-091.2314-1.15%
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基金情况

基金全称 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1596亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 -1.41%
最近三月 6.33%
最近六月 0.00%
最近一年 32.76%
最近两年 45.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.224.6232,800,908.05
2025-09-30-0.2411.0941,131,389.73
2025-06-30--6.4160,424,238.22
2025-03-31-0.165.6062,398,650.10
2024-12-31-1.056.1578,100,612.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思134819.15
2022-06-02-李彪139121.87
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