汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,532,766.59 |
221,245.30 |
-1,463,744.11 |
-2,100,772.87 |
| 本期利润 |
8,250,905.47 |
1,196,569.31 |
4,754,529.56 |
1,245,329.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.82 |
3.37 |
8.81 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.95 |
3.31 |
8.48 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,585,756.46 |
-5,754,538.23 |
-9,695,333.64 |
-11,750,110.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
18,552,510.54 |
31,487,538.34 |
48,307,771.13 |
51,444,509.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.92 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.27 |
-8.27 |
-11.21 |
-17.04 |
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