首页 > 基金> 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)
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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C

(013644)
净值：
1.1670
日增长率：
1.36%
累计净值：1.1670 2026-03-25
  • 净值走势
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.16701.36%
2026-03-241.15131.61%
2026-03-231.1331-2.85%
2026-03-201.1663-0.33%
2026-03-191.1702-2.14%
2026-03-181.19580.68%
2026-03-171.1877-1.39%
2026-03-161.2044-0.31%
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基金情况

基金全称 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1248亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -6.54%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 30.22%
最近两年 43.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.224.6232,800,908.05
2025-09-30-0.2411.0941,131,389.73
2025-06-30--6.4160,424,238.22
2025-03-31-0.165.6062,398,650.10
2024-12-31-1.056.1578,100,612.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思135314.15
2022-06-02-李彪139616.70
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