基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国信享回报12个月持有混合A(013678) |
净值：
1.2501
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.2501 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 223,700.00 | 4,905,741.00 | 3.23 |
| 01787 | 山东黄金 | 126,500.00 | 4,266,845.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,200.00 | 3,214,848.00 | 2.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 2,784,426.00 | 1.83 |
| 01818 | 招金矿业 | 93,500.00 | 2,668,490.00 | 1.76 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 17,800.00 | 2,255,616.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 1,536,234.00 | 1.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 39,000.00 | 1,533,870.00 | 1.01 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 36,000.00 | 1,277,280.00 | 0.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 63,500.00 | 996,950.00 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 969,600.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,775,260.00 | 7.75 | 64.88 |
| 制造业 | 5,315,339.90 | 3.50 | 29.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,058,513.00 | 0.70 | 5.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.42 | 67.07 | 5.44 | 151,925,969.65 |
| 2025-06-30 | 39.32 | 58.85 | 4.19 | 157,201,440.63 |
| 2025-03-31 | 32.30 | 68.64 | 1.99 | 169,770,598.70 |
| 2024-12-31 | 31.72 | 68.65 | 0.86 | 182,954,879.23 |
| 2024-09-30 | 31.81 | 50.52 | 2.93 | 213,835,589.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 463 | 15.86 |
| 2021-10-27 | - | 易智泉 | 1478 | 25.01 |
| 2021-10-27 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1015 | 7.90 |
微信公众号
证券之星APP
