富国信享回报12个月持有混合A(013678)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,265,113.94 |
4,626,752.03 |
21,700,500.22 |
21,327,174.25 |
| 本期利润 |
15,574,747.31 |
8,116,981.72 |
18,610,280.10 |
18,900,955.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.24 |
6.02 |
9.94 |
8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.06 |
6.36 |
8.82 |
8.77 |
| 期末可供分配利润 |
22,007,150.02 |
16,887,816.78 |
14,161,253.52 |
17,864,693.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.16 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
109,164,870.84 |
125,519,041.46 |
145,482,941.32 |
184,429,297.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.25 |
17.83 |
10.78 |
10.73 |
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