首页 > 基金> 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A

(013696)
净值：
1.1464
日增长率：
-0.63%
累计净值：1.1464 2026-03-19
  • 净值走势
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.1464-0.63%
2026-03-181.15370.22%
2026-03-171.1512-0.21%
2026-03-161.1536-0.16%
2026-03-131.1555-0.22%
2026-03-121.1580-0.05%
2026-03-111.15860.15%
2026-03-101.15690.42%
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基金情况

基金全称 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.3365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -0.98%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 7.85%
最近两年 12.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600373中文传媒18,700.00246,466.000.04
600373中文传媒18,700.00246,466.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业246,466.000.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.142.55235,950,633.51
2025-09-30-5.042.70239,655,085.25
2025-06-30-5.630.80251,942,228.98
2025-03-31-5.973.01287,578,272.02
2024-12-31-5.382.92319,122,734.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-杨喆147014.64
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