广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,879,108.00 |
5,789,628.37 |
5,823,629.96 |
-1,755,575.58 |
| 本期利润 |
10,706,360.78 |
2,747,894.15 |
16,448,906.17 |
5,336,889.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.78 |
1.32 |
4.59 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
1.51 |
5.10 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
17,368,019.79 |
12,102,040.63 |
10,351,954.01 |
4,492,025.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
151,016,467.70 |
176,643,614.97 |
248,839,730.29 |
327,998,260.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.00 |
7.81 |
6.21 |
2.14 |
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