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永赢安盈90天滚动持有债券发起C

(013700)

净值:
1.1054
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1054 2025-05-13
  • 净值走势
永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-131.10540.02%
2025-05-121.1052-0.02%
2025-05-091.10540.02%
2025-05-081.10520.04%
2025-05-071.10480.00%
2025-05-061.10480.02%
2025-04-301.10460.02%
2025-04-291.10440.02%
基金全称 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖 胡雪骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.56亿元 份额规模 19.5690亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 6.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.220.122,300,646,099.87
2024-12-31-98.200.281,353,153,367.03
2024-09-30-121.470.35510,674,242.08
2024-06-30-102.730.49387,842,429.26
2024-03-31-111.490.36367,555,619.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-胡雪骥3352.02
2021-12-23-杨凡颖123910.53
2022-10-172023-10-30吴玮3782.55
2022-01-212024-02-21谢越7616.92
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