永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,963,584.36	50,394,093.42	27,301,442.40	23,944,099.46
利息合计	55,649.91	949,675.38	824,576.99	78,140.64
其中：存款利息收入	13,808.44	26,106.92	10,667.86	9,414.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,841.47	923,568.46	813,909.13	68,725.77
投资收益合计	18,314,256.68	54,536,131.71	29,694,071.40	21,211,324.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,314,126.35	55,321,207.03	29,694,149.73	21,211,324.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	130.33	-785,075.32	-78.33	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,593,677.77	-5,091,713.67	-3,217,205.99	2,654,634.79
其他收入	-	-	-	-
费用	6,297,936.04	15,580,292.08	6,649,540.21	3,429,606.90
管理人报酬	1,406,636.37	4,781,838.71	2,371,791.72	1,137,915.82
基金托管费	351,659.05	1,195,459.62	592,947.89	284,478.97
销售服务费	1,304,447.70	4,511,398.52	2,225,763.58	839,797.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,071,664.73	4,689,873.65	1,265,317.05	881,056.39
其中：卖出回购金融资产支出	3,071,664.73	4,689,873.65	1,265,317.05	881,056.39
其他费用	118,279.32	277,517.51	138,282.88	238,877.46
利润总额	13,665,648.32	34,813,801.34	20,651,902.19	20,514,492.56

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