首页 > 基金> 招商添福1年定开债(013703)
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招商添福1年定开债

(013703)
净值：
1.0111
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1294 2026-09-28
  • 净值走势
招商添福1年定开债(013703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01110.01%
2026-09-241.01650.05%
2026-09-231.01600.00%
2026-09-221.01600.01%
2026-09-211.01590.02%
2026-09-181.01570.04%
2026-09-171.01530.01%
2026-09-161.01520.02%
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基金情况

基金全称 招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.24亿元 份额规模 29.9374亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.38%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 3.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.780.083,024,261,532.55
2026-03-31-109.470.083,028,744,504.31
2025-12-31-131.110.103,026,347,795.90
2025-09-30-107.540.083,013,853,466.19
2025-06-30-104.330.083,021,436,844.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-王闯7974.12
2021-11-122025-01-03马龙114811.31
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